美國債券市場基金
美國政府債券/市政債
代表指數為「 彭博美國政府/信用債券指數」，代表 ETF 為「GBF」，其他相關指數還有 「Bloomberg U.S. Government/Mortgage Bond Index (USD)」、「彭博巴克萊中介美國政府債券指數」、「彭博美國長天期政府及高評級市債券指數」、「Bloomberg Barclays U.S. Municipal BondTR Index」、「Bloomberg Barclays Taxable U.S. Municipal Bond TR Index」，相關 ETF 則有 「GVI」、「MUB」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國政府債券/市政債ETF (GBF) 參考指標 | 103.4200 2024/11/19 | +0.33% | -- | +5.12% | -8.30% | -2.79% | +14.19% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 | 7.0800 2024/11/19 | +0.14% | -- | +4.92% | -8.34% | -7.99% | -3.70% |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) | 17.0800 2024/11/19 | +0.12% | -- | +5.04% | -9.25% | -6.62% | +0.83% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積 | 1.1790 2024/11/18 | +0.09% | -- | +7.62% | -7.30% | -- | -- |
全球債券市場基金
全球公債/政府債券
代表指數為「 富時世界政府債券指數」，代表 ETF 為「BWX」，其他相關指數還有 「摩根大通全球政府債券指數」、「富時非美元全球政府債券指數」、「彭博全球公債指數」、「彭博全球 1 至 3 年公債指數(美元避險)」，相關 ETF 則有 「IGOV」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球公債/政府債券ETF (BWX) 參考指標 | 21.8200 2024/11/19 | +0.14% | -- | -0.10% | -19.72% | -18.92% | -14.85% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 | 10.4900 2024/11/19 | +0.29% | -- | -2.68% | -10.87% | -17.39% | -19.44% |
| 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - I股(累計) | 125.8000 2024/11/19 | +0.29% | -- | +5.72% | -- | -- | -- |
| 貝萊德環球政府債券基金 I2 美元 | 11.0500 2024/11/19 | +0.27% | -- | +6.56% | -6.83% | -- | -- |
| 首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第三類股(美元-累積) | 15.7535 2024/11/19 | +0.90% | -- | +0.27% | -- | -- | -- |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 | 122.8900 2024/11/19 | +0.33% | -- | +2.11% | -17.10% | -17.69% | -17.37% |
新興市場債券基金
新興市場政府債券/主權債券
代表指數為「 JP 摩根全球新興市場政府債券多元分散指數」，代表 ETF 為「EMB」，其他相關指數還有 「JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD)」、「J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD」、「摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數」、「ICE 新興市場 0-5 年 期美元政府債券指數」、「JP Morgan GBI-EM Broad Index」、「JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets(GBI-EM)」、「ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index」、「彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數」、「ICE 15 年期以上新興市場主權債(國際)指數」、「ICE 15 年期以上新興市場美元主權低碳債券指數」、「ICE 新興市場 15 年期以上美元主權債券指數」，相關 ETF 則有 「PCY」、「VWOB」、「EMLC」、「EBND」、「LEMB」、「JPMB」、「00870B」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB) 參考指標 | 90.9100 2024/11/19 | +0.48% | -- | +11.37% | -5.07% | +0.51% | +26.32% |
| 貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元 | 26.1600 2024/11/19 | +0.15% | -- | +0.85% | +3.65% | -- | -- |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份 | 10.3500 2024/11/19 | +0.29% | -- | +4.76% | +9.29% | -- | -- |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) | 35.1000 2024/11/19 | +0.11% | -- | +6.72% | +7.87% | +5.56% | +17.23% |
| 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元) | 9.3700 2024/11/19 | +0.21% | -- | +2.07% | -2.19% | -6.11% | -- |
| 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計) | 138.7300 2024/11/19 | +0.08% | -- | +1.57% | +2.66% | +1.65% | -- |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元) ( | 147.5900 2024/11/18 | +0.46% | -- | +2.52% | +0.44% | -4.50% | -9.81% |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)-累積型 | 9.7051 2024/11/19 | +0.02% | -- | +6.99% | -5.22% | -2.87% | -- |
| 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 | 11.0306 2024/11/19 | -0.32% | -- | +8.82% | +11.44% | +5.85% | -- |
| 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 I2 歐元 | 1673.5000 2024/11/19 | -0.17% | -- | +7.71% | +8.06% | +3.61% | -- |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD A | 9.5057 2024/11/19 | +0.05% | -- | +7.94% | -3.00% | -- | -- |
| 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-美元 | 10.0020 2024/11/19 | +0.02% | -- | +6.14% | -0.06% | +0.02% | -- |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 | 9.7594 2024/11/19 | +0.04% | -- | +7.68% | -4.97% | -3.15% | -- |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) | 41.2600 2024/11/18 | +0.46% | -- | +1.32% | +0.66% | +0.34% | -15.90% |
| 聯博-新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 60.1100 2024/11/19 | +0.12% | -- | +2.06% | +1.76% | -- | -- |
南非政府債券/主權債券
代表指數為「 S&P South Africa Sovereign Bond Index」，其他相關指數還有 「彭博南非10年期以上政府公債指數」、「彭 博 南 非 1-3 年 期 政 府 公 債 指 數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華南非幣短期收益基金A | 20.7000 2024/11/19 | +0.00% | -- | +10.16% | +22.85% | +39.68% | +90.78% |
| 復華南非幣長期收益基金B | 7.9200 2024/11/19 | -0.13% | -- | +18.41% | +27.78% | +51.66% | +95.18% |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 | 9.1146 2024/11/19 | -0.05% | -- | +14.39% | +25.48% | +40.23% | +83.70% |
亞洲債券市場基金
日本政府債券
代表指數為「 JP Morgan Japan Gov Bonds Index®」，代表 ETF 為「2561.T」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐義銳榮日本債券基金R | 76.1900 2024/11/18 | -0.42% | -- | -4.08% | -29.14% | -35.79% | -18.74% |
印尼政府債券
代表指數為「 JPMorgan GBI-EM Indonesia Unhedged」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大新興印尼機會債券基金-新台幣B類型配息 | 7.3336 2024/11/19 | -0.29% | -- | +2.91% | +13.40% | +9.97% | -- |
歐洲債券市場基金
歐洲政府債券
代表指數為「 ICE BofAML Euro Government TR」，代表 ETF 為「SEGA.LON」，其他相關指數還有 「摩根大通歐洲政府債券 1-10 年指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐洲政府債券ETF (SEGA) 參考指標 | 93.7600 2024/11/19 | +0.10% | -- | -0.33% | +74.06% | +285.73% | +379.81% |
| 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積 | 11.7585 2024/11/19 | +0.46% | -- | +6.72% | -15.09% | -13.27% | +0.16% |
