美國債券市場基金
美國政府債券/市政債
代表指數為「 彭博美國政府/信用債券指數」，代表 ETF 為「GBF」，其他相關指數還有 「Bloomberg U.S. Government/Mortgage Bond Index (USD)」、「彭博巴克萊中介美國政府債券指數」、「彭博美國長天期政府及高評級市債券指數」、「Bloomberg Barclays U.S. Municipal BondTR Index」、「Bloomberg Barclays Taxable U.S. Municipal Bond TR Index」、「JP Morgan US Government Bond (USD)」，相關 ETF 則有 「GVI」、「MUB」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國政府債券/市政債ETF (GBF) 參考指標 | 103.6100 2025/07/10 | -0.02% | -- | +3.69% | +6.12% | -6.38% | +18.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 | 7.1000 2025/07/10 | -0.14% | -- | +2.96% | +1.94% | -7.88% | -1.06% |
| 百達-美元政府債券 - I美元 | 690.7800 2025/07/10 | +0.10% | -- | -- | -- | -- | -- |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) | 17.5800 2025/07/10 | -0.06% | -- | +3.11% | +2.15% | -8.86% | +3.96% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積 | 1.1954 2025/07/09 | +0.45% | -- | +2.14% | +6.92% | -- | -- |
全球債券市場基金
全球公債/政府債券
代表指數為「 富時世界政府債券指數」，代表 ETF 為「BWX」，其他相關指數還有 「摩根大通全球政府債券指數」、「富時非美元全球政府債券指數」、「彭博全球公債指數」、「彭博全球 1 至 3 年公債指數(美元避險)」，相關 ETF 則有 「IGOV」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球公債/政府債券ETF (BWX) 參考指標 | 23.1500 2025/07/10 | -0.17% | -- | +7.91% | +6.78% | -14.46% | -0.40% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 | 10.8700 2025/07/10 | +0.18% | -- | +5.72% | +3.59% | -8.72% | -11.77% |
| 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - I股(累計) | 128.2900 2025/07/10 | +0.09% | -- | +3.33% | +5.39% | -- | -- |
| 貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 | 23.3400 2025/07/10 | +0.00% | -- | +1.61% | -2.02% | -14.29% | -6.86% |
| 首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第三類股(美元-累積) | 16.4138 2025/07/10 | +0.49% | -- | +4.11% | -2.11% | -- | -- |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 | 123.6200 2025/07/10 | +0.06% | -- | +0.85% | -1.80% | -16.66% | -11.99% |
新興市場債券基金
新興市場政府債券/主權債券
代表指數為「 JP 摩根全球新興市場政府債券多元分散指數」，代表 ETF 為「EMB」，其他相關指數還有 「JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD)」、「J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD」、「摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數」、「ICE 新興市場 0-5 年 期美元政府債券指數」、「JP Morgan GBI-EM Broad Index」、「JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets(GBI-EM)」、「ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index」、「彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數」、「ICE 15 年期以上新興市場主權債(國際)指數」、「ICE 15 年期以上新興市場美元主權低碳債券指數」、「ICE 新興市場 15 年期以上美元主權債券指數」，相關 ETF 則有 「PCY」、「VWOB」、「EMLC」、「EBND」、「LEMB」、「JPMB」、「00870B」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB) 參考指標 | 92.2400 2025/07/10 | -0.15% | -- | +8.03% | +29.20% | +6.58% | +35.49% |
| 貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元 | 28.9500 2025/07/10 | +0.03% | -- | +9.62% | +36.62% | -- | -- |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份 | 11.6500 2025/07/10 | -0.17% | -- | +13.33% | +42.59% | -- | -- |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) | 35.4200 2025/07/10 | +0.11% | -- | +4.33% | +15.53% | +12.73% | +17.95% |
| 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元) | 10.3700 2025/07/10 | -0.19% | -- | +10.55% | +31.93% | +6.80% | +17.31% |
| 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計) | 153.8200 2025/07/10 | +0.04% | -- | +10.97% | +31.62% | +16.33% | -- |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元) ( | 165.3300 2025/07/09 | +0.19% | -- | +12.23% | +37.00% | +11.21% | +13.41% |
| 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 I2 歐元 | 1655.1400 2025/07/10 | +0.11% | -- | +3.94% | +12.92% | +7.53% | -- |
| 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-美元 | 10.2962 2025/07/10 | +0.02% | -- | +4.85% | +16.22% | +11.47% | -- |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD A | 9.8494 2025/07/10 | +0.02% | -- | +6.02% | +20.87% | -- | -- |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 | 10.0721 2025/07/10 | +0.01% | -- | +5.47% | +19.10% | +2.29% | -- |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) | 43.6200 2025/07/09 | +0.14% | -- | +8.48% | +28.64% | +10.35% | +9.42% |
| 聯博-新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 60.9700 2025/07/10 | +0.00% | -- | +8.57% | +30.88% | +8.94% | -- |
南非政府債券/主權債券
代表指數為「 S&P South Africa Sovereign Bond Index」，其他相關指數還有 「彭博南非10年期以上政府公債指數」、「彭 博 南 非 1-3 年 期 政 府 公 債 指 數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華南非幣短期收益基金A | 21.9500 2025/07/10 | +0.09% | -- | +9.53% | +28.74% | +38.49% | +97.39% |
| 復華南非幣長期收益基金B | 8.0800 2025/07/10 | +0.50% | -- | +12.86% | +40.39% | +60.83% | +107.17% |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 | 9.4056 2025/07/10 | +0.34% | -- | +10.48% | +36.42% | +54.24% | +93.76% |
亞洲債券市場基金
日本政府債券
代表指數為「 JP Morgan Japan Gov Bonds Index®」，代表 ETF 為「2561.T」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐義銳榮日本債券基金R | 70.0400 2025/07/09 | +0.03% | -- | -3.69% | -27.44% | -38.74% | -30.25% |
印尼政府債券
代表指數為「 JPMorgan GBI-EM Indonesia Unhedged」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大新興印尼機會債券基金-新台幣B類型配息 | 6.4387 2025/07/10 | +0.59% | -- | -6.48% | +2.98% | +7.12% | -- |
歐洲債券市場基金
歐洲政府債券
代表指數為「 ICE BofAML Euro Government TR」，代表 ETF 為「SEGA.LON」，其他相關指數還有 「摩根大通歐洲政府債券 1-10 年指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐洲政府債券ETF (SEGA) 參考指標 | 95.7850 2025/07/10 | -0.25% | -- | +3.29% | +81.77% | +163.19% | +446.67% |
| 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積 | 11.8027 2025/07/10 | -0.05% | -- | +3.13% | -0.63% | -13.99% | +0.19% |
