境外
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
109.41
美元
-0.04 (-0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE全球政府債券指數 / (FTSE World Government Bond Index)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2012/01/06 | - | 不配息 | 美元1.79億 | 美元 | 117.8500 | -0.04 | -0.03% | +10.76% | +4.81% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/06/25 | - | 不配息 | 美元109萬 | 美元 | 109.4100 | -0.04 | -0.04% | +10.40% | +4.16% | 本頁基金 |
| A類股美元配息型(M) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/06/25 | - | 月配 | 美元24.51萬 | 美元 | 83.2600 | -0.03 | -0.04% | +9.87% | +3.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.96億約台幣62.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 109.41 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/07/09 | 109.45 | +0.1500 | +0.14% |
| 2025/07/08 | 109.3 | -0.3300 | -0.30% |
| 2025/07/07 | 109.63 | -0.7600 | -0.69% |
| 2025/07/03 | 110.39 | -0.3000 | -0.27% |
| 2025/07/02 | 110.69 | -0.4400 | -0.40% |
| 2025/07/01 | 111.13 | +0.3000 | +0.27% |
| 2025/06/30 | 110.83 | +0.7600 | +0.69% |
| 2025/06/27 | 110.07 | -0.2700 | -0.24% |
| 2025/06/26 | 110.34 | +0.5000 | +0.46% |
| 2025/06/25 | 109.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 109.84 | +0.7200 | +0.66% |
| 2025/06/23 | 109.12 | +2.5700 | +2.41% |
| 2025/05/21 | 106.55 | -0.1100 | -0.10% |
| 2025/05/20 | 106.66 | -0.1000 | -0.09% |
| 2025/05/19 | 106.76 | +0.4400 | +0.41% |
| 2025/05/16 | 106.32 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/05/15 | 106.36 | +0.5200 | +0.49% |
| 2025/05/14 | 105.84 | -0.3000 | -0.28% |
| 2025/05/13 | 106.14 | +0.5000 | +0.47% |
| 2025/05/12 | 105.64 | -1.3000 | -1.22% |
| 2025/05/09 | 106.94 | +0.1900 | +0.18% |
| 2025/05/08 | 106.75 | -0.6000 | -0.56% |
| 2025/05/07 | 107.35 | -0.2500 | -0.23% |
| 2025/05/06 | 107.6 | +0.3600 | +0.34% |
| 2025/05/05 | 107.24 | +0.1300 | +0.12% |
| 2025/05/02 | 107.11 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/05/01 | 107.01 | -0.7000 | -0.65% |
| 2025/04/30 | 107.71 | -0.1700 | -0.16% |
| 2025/04/29 | 107.88 | +0.0300 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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