境外
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配) (本基金配息來源可能為本金)
11.0798
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Markit iBoxxEUR Corporates 1-3 year Index
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.0798 | +0.0074 | +0.07% |
| 2024/11/20 | 11.0724 | -0.0067 | -0.06% |
| 2024/11/19 | 11.0791 | +0.0071 | +0.06% |
| 2024/11/18 | 11.072 | -0.0048 | -0.04% |
| 2024/11/15 | 11.0768 | +0.0039 | +0.04% |
| 2024/11/14 | 11.0729 | +0.0088 | +0.08% |
| 2024/11/13 | 11.0641 | -0.0087 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 11.0728 | +0.0038 | +0.03% |
| 2024/11/11 | 11.069 | +0.0084 | +0.08% |
| 2024/11/08 | 11.0606 | +0.0155 | +0.14% |
| 2024/11/07 | 11.0451 | -0.0055 | -0.05% |
| 2024/11/06 | 11.0506 | +0.0126 | +0.11% |
| 2024/11/05 | 11.038 | -0.0026 | -0.02% |
| 2024/11/04 | 11.0406 | +0.0080 | +0.07% |
| 2024/10/31 | 11.0326 | -0.0225 | -0.20% |
| 2024/10/30 | 11.0551 | +0.0004 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 11.0547 | -0.0066 | -0.06% |
| 2024/10/28 | 11.0613 | +0.0037 | +0.03% |
| 2024/10/25 | 11.0576 | -0.0025 | -0.02% |
| 2024/10/24 | 11.0601 | +0.0059 | +0.05% |
| 2024/10/23 | 11.0542 | +0.0207 | +0.19% |
| 2024/10/22 | 11.0335 | -0.0230 | -0.21% |
| 2024/10/21 | 11.0565 | -0.1308 | -1.17% |
| 2024/10/18 | 11.1873 | +0.0065 | +0.06% |
| 2024/10/17 | 11.1808 | +0.0034 | +0.03% |
| 2024/10/16 | 11.1774 | +0.0120 | +0.11% |
| 2024/10/15 | 11.1654 | +0.0083 | +0.07% |
| 2024/10/14 | 11.1571 | +0.0093 | +0.08% |
| 2024/10/11 | 11.1478 | +0.0033 | +0.03% |
| 2024/10/10 | 11.1445 | -0.0065 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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