境外
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
21.3593
美元
-0.05 (-0.22%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI All Country World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 21.3593 | -0.0470 | -0.22% |
| 2024/11/20 | 21.4063 | +0.1004 | +0.47% |
| 2024/11/19 | 21.3059 | +0.0752 | +0.35% |
| 2024/11/18 | 21.2307 | -0.1711 | -0.80% |
| 2024/11/15 | 21.4018 | -0.0444 | -0.21% |
| 2024/11/14 | 21.4462 | +0.0578 | +0.27% |
| 2024/11/13 | 21.3884 | -0.1728 | -0.80% |
| 2024/11/12 | 21.5612 | -0.1968 | -0.90% |
| 2024/11/11 | 21.758 | +0.0247 | +0.11% |
| 2024/11/08 | 21.7333 | -0.0665 | -0.31% |
| 2024/11/07 | 21.7998 | +0.2228 | +1.03% |
| 2024/11/06 | 21.577 | +0.1685 | +0.79% |
| 2024/11/05 | 21.4085 | +0.0010 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 21.4075 | +0.0832 | +0.39% |
| 2024/11/01 | 21.3243 | -0.0649 | -0.30% |
| 2024/10/31 | 21.3892 | -0.1406 | -0.65% |
| 2024/10/30 | 21.5298 | -0.0357 | -0.17% |
| 2024/10/29 | 21.5655 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/28 | 21.5555 | +0.0414 | +0.19% |
| 2024/10/25 | 21.5141 | +0.0153 | +0.07% |
| 2024/10/24 | 21.4988 | -0.0204 | -0.09% |
| 2024/10/23 | 21.5192 | +0.0248 | +0.12% |
| 2024/10/22 | 21.4944 | -0.1890 | -0.87% |
| 2024/10/21 | 21.6834 | +0.0026 | +0.01% |
| 2024/10/18 | 21.6808 | -0.0660 | -0.30% |
| 2024/10/17 | 21.7468 | +0.1123 | +0.52% |
| 2024/10/16 | 21.6345 | -0.1053 | -0.48% |
| 2024/10/15 | 21.7398 | +0.0191 | +0.09% |
| 2024/10/14 | 21.7207 | +0.1005 | +0.46% |
| 2024/10/11 | 21.6202 | -0.0104 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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