境外
M&G北美股息基金X(南非幣避險後收)
198.6173
南非幣
-0.14 (-0.07%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 39.5901 | -0.04 | -0.09% | +16.93% | +25.04% | 看詳情 |
| A(歐元) | 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元5,182萬 | 歐元 | 47.9462 | +0.13 | +0.26% | +23.12% | +29.56% | 看詳情 |
| A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/11/09 | - | 季配 | 美元1,294萬 | 美元 | 33.7943 | -0.03 | -0.09% | +16.94% | +25.05% | 看詳情 |
| A (南非幣避險) | 2022/04/21 | - | 不配息 | 美元52.21萬 | 南非幣 | 203.7360 | -0.14 | -0.07% | +19.48% | +28.12% | 看詳情 |
| X(南非幣避險後收) | 2022/04/22 | - | 不配息 | 美元50.49萬 | 南非幣 | 198.6173 | -0.14 | -0.07% | +18.39% | +26.88% | 本頁基金 |
| X(美元後收) | 2022/04/22 | - | 不配息 | 美元2.65萬 | 美元 | 12.4959 | -0.01 | -0.09% | +15.89% | +23.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3億約台幣95.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 198.6173 | -0.1390 | -0.07% |
| 2024/11/20 | 198.7563 | +0.7234 | +0.37% |
| 2024/11/19 | 198.0329 | +0.1685 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 197.8644 | -1.0525 | -0.53% |
| 2024/11/15 | 198.9169 | -1.9263 | -0.96% |
| 2024/11/14 | 200.8432 | -0.0836 | -0.04% |
| 2024/11/13 | 200.9268 | -1.8139 | -0.89% |
| 2024/11/12 | 202.7407 | -1.4271 | -0.70% |
| 2024/11/11 | 204.1678 | +1.8264 | +0.90% |
| 2024/11/08 | 202.3414 | +0.4058 | +0.20% |
| 2024/11/07 | 201.9356 | +1.9775 | +0.99% |
| 2024/11/06 | 199.9581 | +5.4415 | +2.80% |
| 2024/11/05 | 194.5166 | -0.4621 | -0.24% |
| 2024/11/04 | 194.9787 | -1.7373 | -0.88% |
| 2024/10/31 | 196.716 | -1.9269 | -0.97% |
| 2024/10/30 | 198.6429 | +1.5531 | +0.79% |
| 2024/10/29 | 197.0898 | -0.4722 | -0.24% |
| 2024/10/28 | 197.562 | +0.0093 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 197.5527 | -0.5649 | -0.29% |
| 2024/10/24 | 198.1176 | -0.1597 | -0.08% |
| 2024/10/23 | 198.2773 | +0.1667 | +0.08% |
| 2024/10/22 | 198.1106 | -1.6510 | -0.83% |
| 2024/10/21 | 199.7616 | -0.6590 | -0.33% |
| 2024/10/18 | 200.4206 | -0.6932 | -0.34% |
| 2024/10/17 | 201.1138 | +1.5145 | +0.76% |
| 2024/10/16 | 199.5993 | -2.0009 | -0.99% |
| 2024/10/15 | 201.6002 | +1.1196 | +0.56% |
| 2024/10/14 | 200.4806 | +1.7284 | +0.87% |
| 2024/10/11 | 198.7522 | -0.5173 | -0.26% |
| 2024/10/10 | 199.2695 | +1.7747 | +0.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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