淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南永昌未來科技基金 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.9億 | 台幣 | 9.2700 | +0.07 | +0.76% | -14.80% | -10.35% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.9億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +14.02% | +10.98% | 21/36 | 42% |
| 3個月 | -12.05% | -9.91% | 17/36 | 53% |
| 6個月 | -12.13% | -7.78% | 18/36 | 50% |
| 1年 | -10.35% | +9.51% | 30/36 | 17% |
| 3年 | -- | +75.06% | -- | -- |
| 5年 | -- | +175.98% | -- | -- |
| 10年 | -- | +331.80% | -- | -- |
| 15年 | -- | +495.02% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -14.80% | -8.96% | 19/36 | 47% |
| 2024年 | +7.40% | +47.74% | 29/36 | 19% |
| 2023年 | -- | +43.29% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -24.23% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +24.25% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +40.20% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +43.47% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -10.55% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +24.12% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +16.67% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -6.96% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +22.69% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +9.60% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +14.10% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -20.88% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.27% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +99.35% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -46.97% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年03月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.03) | +3900.0萬 | 23/36 | 36% | -2800.0萬 | 17/36 | 53% | +1100.0萬 | 24/36 | 33% |
| 過去3個月合計(2025.03~2025.01) | +1.1億 | 25/36 | 31% | -9400.0萬 | 22/36 | 39% | +1800.0萬 | 24/36 | 33% |
| 過去6個月合計(2025.03~2024.10) | +2.0億 | 25/36 | 31% | -2.6億 | 24/36 | 33% | -6000.0萬 | 34/36 | 6% |
| 過去12個月合計(2025.03~2024.04) | +6.0億 | 23/36 | 36% | -8.3億 | 21/36 | 42% | -2.3億 | 33/36 | 8% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.48% | 17.95% |
| 3年 | -- | 23.81% |
| 5年 | -- | 21.96% |
| 10年 | -- | 19.60% |
| 15年 | -- | 18.22% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年03月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年03月 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 24.61% | 5.08% | 8.28% | 11.16% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 191.98% | 58.25% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 747.16% | 669.20% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 19.81% | 11.60% |
| 同類中排名(低到高) | 15/36 | 3/36 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 3.81% | 0.25% |
| 經理費率(每年) | 1.75% | |
| 保管費率(每年) | 0.17% | |
| 同類基金平均 | 2.65% | 2.58% |
| 同類基金最高 | 3.99% | 3.75% |
| 同類基金最低 | 1.84% | 0.25% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱華南永昌未來科技基金
- ISIN CodeTW000T1287Y9
- 境內境外境內
- 成立日期2023/11/27
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣電子類股
- 此級別基金規模台幣2.9億 (2025/03/31)
- 基金總規模台幣2.9億 (2025/03/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人張浩宸
- 管理公司A0012-華南永昌證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行聯邦商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股、承銷股票)、存託憑證、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF及槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券及不動產資產信託受益證券,投資之有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有相關法令或相關規定修訂者,從其規定。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為國內股票型基金,主要投資於中華民國上市、上櫃股票,基金波動度屬中高 程度,適合尋求台股市場潛在投資回報且能承受中高度風險之投資人,惟投資人仍需 注意本基金上述風險,斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後方可投 資,本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。
投資特色
1. 掌握AI時代主流受惠產業:在全球科技持續進步下,繼PC、網路、手機時代 後,物聯網、電動車及人工智慧等科技的發展方興未艾,亦為世界各國極力發 展的趨勢產業,龐大應用需求背後隱藏的商機無限,本基金聚焦人工智慧時代受惠產業,藉由國內科技產業起飛所帶來新的商機,達到本基金追求報酬之目 標。 2. 聚焦前瞻性之應用:台灣科技產業蓬勃發展,在全球具有舉足輕重的地位,預 期未來將有更多新科技應用在各領域,如數位雲端及綠能環保等產業。瞄準台 灣科技產業爆發性成長的投資機會,尋求台股下一個10年主流。本基金將致力 於掌握科技產業發展契機,提供投資人參與機會。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八、之有價證券。並依下 列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於中華民國境內之上市及上櫃公司股票 (含特別股、承銷股票)、存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含);投資於未來科技股票總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (二)前述所謂「未來科技股票」,係指從事通訊、資訊、半導體、關鍵性零組件、生物 工程、消費性電子、精密機械與自動化、航太、高級材料、污染防治、資源開發、 高級感測、上市及上櫃公司產業類別劃分為「電子工業」者及其他經中央目的事業 主管機關會同財政部報請行政院核定適用之重要高科技事業之上市、上櫃公司所發行之股票。 (三)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得 不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或 證券交易所或證券櫃檯買賣中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: 1. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 2. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含 本數)。 (四)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(一)款之 比例限制。 (五)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金 管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規定 外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證 人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達 一定等級以上者。 (六)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託證券 經紀商,在集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機 構辦理交割。 (七)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構有 利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券 經紀商之佣金不得高於一般證券經紀商。 (八)經理公司得為避險需要或增加投資效率,運用本基金從事衍生自股價指數、股票、 存託憑證或指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權及期貨選擇權等證券相關商品之 交易;其交易比率、範圍及相關作業程序,須符合金管會「證券投資信託事業運用 證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規 定。如因有法令或相關規定修正者,從其規定
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