淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日盛台灣多重資產基金 | 2022/12/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.38億 | 台幣 | 12.4500 | +0.02 | +0.16% | +2.22% | +8.26% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.38億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.56% | -- | 4/34 | 88% |
| 3個月 | +2.30% | -- | 1/34 | 100% |
| 6個月 | +1.72% | -- | 6/34 | 82% |
| 1年 | +8.26% | -- | 4/34 | 88% |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.22% | -- | 1/34 | 100% |
| 2024年 | +9.83% | -- | 22/34 | 35% |
| 2023年 | +10.90% | -- | 25/34 | 26% |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +1245.7萬 | 17/34 | 50% | -1628.2萬 | 18/34 | 47% | -382.5萬 | 23/34 | 32% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +3747.2萬 | 17/34 | 50% | -6549.1萬 | 16/34 | 53% | -2801.9萬 | 23/34 | 32% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +8747.2萬 | 16/34 | 53% | -1.7億 | 16/34 | 53% | -8401.9萬 | 25/34 | 26% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +3.1億 | 16/34 | 53% | -4.4億 | 20/34 | 41% | -1.2億 | 21/34 | 38% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.43% | -- |
| 3年 | -- | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.48% | 1.61% | 0.14% |
| 經理費率(每年) | 1.2% | ||
| 保管費率(每年) | 0.14% | ||
| 同類基金平均 | 2.07% | 2.02% | 2.11% |
| 同類基金最高 | 3.08% | 3.34% | 3.22% |
| 同類基金最低 | 0.23% | 0.89% | 0.14% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱日盛台灣多重資產基金
- ISIN CodeTW000T2073Y2
- 境內境外境內
- 成立日期2022/12/01
- 基金類型其他
- 基金組別台灣股債平衡
- 此級別基金規模台幣4.38億 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣4.38億 (2025/02/28)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人李奇潭
- 管理公司A0020-日盛證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣新光商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國
投資標的
中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票及特別股)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金(含反向型期貨ETF、商品期貨ETF及槓桿型期貨ETF)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、承銷中之公司債、無擔保公司債)、轉換公司債(含承銷中轉換公司債)、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券等有價證券。
投資特色
(一) 聚焦境內多元收益資產,追求長期收益與資本穩健增值契機:本基金聚焦台 灣境內發行之可轉換公司債、特別股及高股息股票等具息收之台幣資產,具 有穩定高股息、與長期波動度低於大盤之投資優勢。 (二) 運用資產靈活配置,主動管理投組波動風險:為降低市場波動風險、力求穩 健報酬機會,本基金將適時調整可轉換公司債、特別股及高股息股票之投資 比重,並納入基金受益憑證及短期貨幣市場工具等資產強化本基金流動性與 風險分散度。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列示之標的, 並依下列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票(含承銷股票、特別股及 存託憑證)、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基 金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、不動產投資信託基金受益證券及 2 日盛台灣多重資產基金_公開說明書 經金管會核准得投資項目等資產之總金額應達本基金淨資產價值之百分之 六十(含)以上,且投資於前開任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資 產價值之百分之七十(含)。 (二)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止 前一個月,或證券交易所或證券櫃檯買賣中心發布之發行量加權股價指數有 下列情形之一: 1. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上 (含本數)。 2. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十 以上(含本數)。 (三)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(一) 款之比例限制。 (四)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其 他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開 資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承 兌人或標的物之信用評等,除金管會另有規定外,應符合金管會核准或認可 之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (五)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委 託證券經紀商,在集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指 示基金保管機構辦理交割。 (六)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管 機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之, 但支付該證券經紀商之佣金不得高於一般證券經紀商。 (七)經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為 之,並指示基金保管機構辦理交割。 (八)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股價指數、 股票、存託憑證、債券、債券指數、利率或指數股票型基金(ETF)之期貨、選 擇權、期貨選擇權或利率交換及其他經金管會核准之證券相關商品交易;另 經理公司亦得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍生自貨幣之期貨或 選擇權交易。除金管會另有規定外,應符合金管會「證券投資信託事業運用 證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相 關規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。
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