聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元
11.1811
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.1811 | +0.0020 | +0.02% |
| 2024/11/20 | 11.1791 | +0.0012 | +0.01% |
| 2024/11/19 | 11.1779 | +0.0010 | +0.01% |
| 2024/11/18 | 11.1769 | +0.0035 | +0.03% |
| 2024/11/15 | 11.1734 | +0.0015 | +0.01% |
| 2024/11/14 | 11.1719 | +0.0013 | +0.01% |
| 2024/11/13 | 11.1706 | +0.0015 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 11.1691 | +0.0006 | +0.01% |
| 2024/11/11 | 11.1685 | +0.0085 | +0.08% |
| 2024/11/08 | 11.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 11.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 11.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 11.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 11.16 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 11.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 11.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 11.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 11.15 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 11.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 11.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 11.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 11.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 11.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 11.14 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 11.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 11.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 11.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 11.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 11.13 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/09 | 11.12 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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