淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華東協世紀基金 | 2011/10/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.98億 | 台幣 | 15.4100 | +0.05 | +0.33% | -6.27% | +2.94% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.98億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.03% | +6.99% | 30/32 | 6% |
| 3個月 | -6.44% | +6.52% | 29/32 | 9% |
| 6個月 | -7.83% | +3.70% | 30/32 | 6% |
| 1年 | +2.94% | +15.43% | 27/32 | 16% |
| 3年 | +10.31% | +23.67% | 21/32 | 34% |
| 5年 | +53.64% | +70.75% | 11/32 | 66% |
| 10年 | +20.11% | +41.46% | 15/32 | 53% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -6.27% | +6.14% | 30/32 | 6% |
| 2024年 | +16.02% | +8.15% | 8/32 | 75% |
| 2023年 | +0.71% | +4.85% | 10/32 | 69% |
| 2022年 | -3.37% | +5.23% | 9/32 | 72% |
| 2021年 | +7.30% | +4.66% | 13/32 | 59% |
| 2020年 | +8.39% | -7.89% | 8/32 | 75% |
| 2019年 | +7.01% | +8.34% | 19/32 | 41% |
| 2018年 | -11.83% | -7.59% | 17/32 | 47% |
| 2017年 | +19.12% | +35.06% | 23/32 | 28% |
| 2016年 | +1.36% | +8.39% | 20/32 | 38% |
| 2015年 | -13.53% | -20.41% | 10/32 | 69% |
| 2014年 | +4.70% | +4.56% | 17/32 | 47% |
| 2013年 | +1.76% | -5.53% | 5/32 | 84% |
| 2012年 | +19.42% | +21.24% | 9/32 | 72% |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +800.0萬 | 17/32 | 47% | -5800.0萬 | 11/32 | 66% | -5000.0萬 | 22/32 | 31% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +2400.0萬 | 17/32 | 47% | -8800.0萬 | 17/32 | 47% | -6400.0萬 | 22/32 | 31% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +4600.0萬 | 18/32 | 44% | -1.1億 | 17/32 | 47% | -6800.0萬 | 11/32 | 66% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +3.2億 | 17/32 | 47% | -3.2億 | 17/32 | 47% | +62.8萬 | 1/32 | 100% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.89% | 12.77% |
| 3年 | 9.71% | 13.67% |
| 5年 | 12.07% | 15.66% |
| 10年 | 13.72% | 17.78% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年04月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
DBS GROUP HOLDINGS LTD-SGP | 10.29% |
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP-SGP | 8.71% |
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS-SGP | 6.54% |
SEA LTD-ADR-USA | 5.45% |
BANK CENTRAL ASIA TBK PT-IDN | 5.18% |
SEMBCORP INDUSTRIES LTD-SGP | 4.06% |
UNITED OVERSEAS BANK LTD-SGP | 3.84% |
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR-THA | 3.14% |
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT-IDN | 3.00% |
MALAYAN BANKING BHD-MYS | 2.33% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年04月 | 2025年03月 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 16.78% | 7.20% | 3.80% | 2.19% | 3.94% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | -56.56% | -16.49% | 9.77% | 149.33% | 270.56% | 348.44% | 125.94% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 75.12% | 64.42% | 145.39% | 149.33% | 270.56% | 348.44% | 125.94% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -56.56% | -16.49% | -10.67% | -19.44% | 39.17% | 18.83% | -62.50% |
| 同類中排名(低到高) | 1/32 | 1/32 | 4/32 | 8/32 | 8/32 | 8/32 | 8/32 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.46% | 2.40% | 2.52% | 2.99% | 3.16% | 3.65% | 3.31% | 3.16% | 3.27% | 3.33% | 3.29% | 3.17% | 3.35% | 0.55% |
| 經理費率(每年) | 2.00% | |||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.24% | |||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.93% | 1.87% | 1.85% | 1.86% | 1.90% | 1.91% | 1.81% | 2.90% | 3.09% | 3.21% | 3.07% | 3.02% | 3.03% | 2.06% |
| 同類基金最高 | 2.77% | 2.61% | 2.86% | 2.99% | 3.16% | 3.65% | 3.31% | 3.16% | 3.27% | 3.38% | 3.29% | 3.17% | 3.35% | 2.63% |
| 同類基金最低 | 0.85% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 2.43% | 2.38% | 2.60% | 2.48% | 2.44% | 2.48% | 0.55% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱復華東協世紀基金
- ISIN CodeTW000T2278Y7
- 境內境外境內
- 成立日期2011/10/24
- 基金類型股票型
- 基金組別東協/東南亞股市
- 此級別基金規模台幣3.98億 (2025/04/30)
- 基金總規模台幣3.98億 (2025/04/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人蔡佩珊
- 管理公司A0022-復華證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行上海商業儲蓄銀行
參考指數與ETF
投資地區
以東南亞國協為主
投資標的
主要投資於股票
投資特色
1.本基金係目前市場上少數主要投資於東協市場股票之基金,東南亞國 協近年來在與鄰近國家經貿逐漸整合下,經濟成長強勁且企業體質逐 漸健全使獲利增長快速,相信未來在東協市場經濟持續改善下,該市 場將持續強勁成長,進而帶動本基金之獲利。 2.東協市場因佔全球與區域指數權重低,為市場關注程度較低之區域,且 一般基金大多以投資該區域之大型股為主,本公司透過實地積極走訪 東協市場諸國,深入研究東協市場中經營績效良好之中小型公司,為 投資人掌握更多獲取超額報酬之機會。 3.因新加坡相對其他東協國家屬於成熟市場,市面常見之東協指數以新 加坡股市所佔權重最高,其股價連動性亦與歐美或亞太新興市場相對 較高,然追溯新加坡過去十年經濟成長力及股市報酬率,與其他東協 國家相較之下卻來的低,為提升基金投資效率及規避與歐美或亞太新 興市場齊漲齊跌之系統性風險,本基金不遵循指數權重配置投資組合, 透過本公司自行開發之「東協多重評價模型」,客觀研判東協市場及東 協市場主要貿易國景氣與金融市場面變化,靈活分散配置各國及產業 5 投資比重,以積極追求本基金淨值增長為目標。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及 維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前 項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華 民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於本基金淨資產價 值之百分之七十(含),且投資於東協市場有價證券之總金額,不得低於本 基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (二)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之 目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,應包括經理公司針對 以下因素之專業判斷: 1.本基金信託契約終止前一個月。 2.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或 地區發生重大政治、經濟或社會情勢之重大變動(如罷工、暴動、戰爭、 石油危機、外匯管制、當地貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五或連續 3 三個交易日匯率累計跌幅達百分之八以上等)、法令政策變更或有不可 抗力情事。 3.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或 地區證券交易市場發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以 上(含本數)。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二 十以上(含本數)。 (三)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 (一)款之比例限制。 (四)經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易、 買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基 金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期 票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或 認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (五)經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金從事衍生自 股價指數、股票、存託憑證或指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權或 期貨選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管會之「證券投資信託事 業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他 金管會之相關規定。 (六)經理公司為避險目的得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新台幣與外 幣間匯率選擇權及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含 換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)等交易方式,處理本基金資 產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。如因有 關法令或相關規定修改者,從其規定。
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